آموزش اندیکاتور واگرایی
واگرایی در ترید چیست؟
در تحلیل تکنیکال، واگرایی (Divergence) به ناهماهنگی بین قیمت یک دارایی و نوسان‌گر آن اشاره دارد. نوسان‌گرها ابزارهایی هستند که برای اندازه‌گیری حرکت قیمت در طول زمان استفاده می‌شوند.
دو نوع اصلی واگرایی وجود دارد:
1. واگرایی صعودی:
- زمانی که قیمت در حال افزایش است، اما نوسان‌گر در حال کاهش است، واگرایی صعودی رخ می‌دهد.
- این نشان‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمالاً معکوس شدن قیمت در آینده است.
2. واگرایی نزولی:
- زمانی که قیمت در حال کاهش است، اما نوسان‌گر در حال افزایش است، واگرایی نزولی رخ می‌دهد.
- این نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و احتمالاً معکوس شدن قیمت در آینده است.
انواع مختلفی از نوسان‌گرها وجود دارد که می‌توان از آنها برای شناسایی واگرایی استفاده کرد، از جمله:
- شاخص قدرت نسبی (RSI): RSI یک نوسان‌گر مومنتوم است که از 0 تا 100 متغیر است. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI به زیر سطح قبلی خود سقوط کند، در حالی که قیمت به بالاترین سطح قبلی خود صعود می‌کند. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI به بالای سطح قبلی خود صعود کند، در حالی که قیمت به پایین‌ترین سطح قبلی خود سقوط می‌کند.
- میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD از دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف برای اندازه‌گیری مومنتوم استفاده می‌کند. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD زیر خط سیگنال خود سقوط کند، در حالی که قیمت به بالاترین سطح قبلی خود صعود می‌کند. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که خط MACD از بالای خط سیگنال خود عبور کند، در حالی که قیمت به پایین‌ترین سطح قبلی خود سقوط می‌کند.
- استوکاستیک: استوکاستیک یک نوسان‌گر مومنتوم است که از 0 تا 100 متغیر است. واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که استوکاستیک به زیر سطح قبلی خود سقوط کند، در حالی که قیمت به بالاترین سطح قبلی خود صعود می‌کند. واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که استوکاستیک به بالای سطح قبلی خود صعود کند، در حالی که قیمت به پایین‌ترین سطح قبلی خود سقوط می‌کند.
اهمیت واگرایی در ترید:
- واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال هشدار دهنده زودهنگام برای معکوس شدن قیمت عمل کند.
- با این حال، به خاطر داشته باشید که واگرایی به تنهایی یک سیگنال قطعی نیست و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.
- تأیید واگرایی توسط سایر اندیکاتورها یا الگوهای قیمتی، اعتبار آن را افزایش می‌دهد.
نکات مربوط به استفاده از واگرایی در ترید:
- واگرایی در روندهای ضعیف یا ناپایدار بیشتر قابل اعتماد است.
- واگرایی باید در یک بازه زمانی مشخص تأیید شود تا معتبر باشد.
- از واگرایی به عنوان ابزاری برای تأیید سایر سیگنال‌های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
